BlackRock 그들은 누구인가?

BlackRock 그들은 누구인가?

3조 7,920억 달러(약 4,171조 원)의 자산을 운용하고, 

13조 달러(약 1경 4,300조 원)에 달하는 포트폴리오를 제공하고 있는 세계 최고의 자산 운용사!

By Joseph S. Park

세계적인 규모

Black Rock은 세계적 범위의 지역 서비스와 관계의 장점을 잘 결합한 진정한 세계적 금융 서비스 회사입니다. Black Rock은 북미와 남미, 유럽, 아시아, 호주, 중동 및 아프리카에서 고객을 위한 자산 관리를 하고​있습니다. Black Rock은 10,100명 이상의 인재를 고용하고, 전 세계 30개국에 사무소를 유지합니다. 주요 고객으로는 정부, 보험 회사, 타사 뮤추얼 펀드, 기부금, 재단, 자선 단체, 기업, 공식 기관, 국부 펀드, 은행, 금융 전문가, 그리고 전 세계의 개인 고객층, 기업, 공공, 노동 조합과 기업 연금 등을 포함합니다.

고객 중심

2012년 12월 31일 현재 자본 총계로  3조 7,920억 달러(약 4,171조 원; 2012년 IMF의 통계 기준, 우리나라 GDP 1조 6,220억 달러의 약 2.34배 가량.)를 채권, 현금 관리, 대체 투자, 부동산 자문 등 Black Rock 전략에 따라 자산을 운용하고 있습니다. Black Rock은 오랜 투자의 경험으로 정교하고 고도로 통합된 시스템을 개발(투자의 자연스러운 진화) - - BlackRock Solutions® (블랙 록 솔루션 ®)을 통해 13조 달러(약 1경 4,300조 원)에 달하는 포트폴리오를 제공하고 있으며, 광범위한 고객 기반으로 리스크 관리, 전략 자문 및 기업 투자 시스템 서비스를 제공합니다. 

여기서 중요한 것은 Black Rock 고객뿐만 아니라 전 세계 최고의 다른 자산 운용사들도 BlackRock Solutions® (블랙 록 솔루션 ®)을 활용 하고 있다는 점입니다.

전세계 모든 지역에 깊은 뿌리를 가진 30개국에서 100여 투자 팀은 결과를 변경할 수 있습니다. 통찰력을 얻을 수있는 최선의 생각을 공유 할 수 있습니다. 그리고 모든 형태의 위험을 이해하는 열정과, 블랙 록(BlackRock)의 1,000 + 리스크 전문가는 숫자 뒤에 숫자를 찾고, 가장 어려운 재정 문제에 대한 명확성을 가지고 깊이 파고들고 있습니다. 그러한 투자 결정이 Black Rock이 시간을 통해 더 나은, 더 일관성있는 수익을 제공하고 있습니다.

History

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BlackRock's road to success and growth in asset management.

Assets Under Management ($ Billions)
1988	1 billions $ 1988: Founded Blackstone Financial Management
1989	2 billions $
1990	4 billions $
1991	8 billions $
1992	17 billions $  1992: Changed name to BlackRock
1993	23 billions $
1994	53 billions $
1995	69 billions $ 1995: Merged with PNC, offered common vision & platform
1996	83 billions $
1997	105 billions $
1998	131 billions $
1999	165 billions $ 1999: IPO (NYSE: BLK) Broad employee ownership
2000	204 billions $ 2000: Launched BlackRock Solutions®
2001	239
2002	273
2003	309
2004	342
2005	452 2005: State Street Research acquisition
2006	1,125 Sept. 29: Combination of BlackRock and MLIM
2007	1,357 Oct. 1: Acquired Fund of Funds Business from Quellos Group, LLC.
2008	1,310
2009	3,190 Dec. 1: Merged with Barclays Global Investors
2010	3,560
2011	3,513
2012	3,792

Black Rock 창업자; 래리 핑크(Larry Fink)

“리스크 관리, 모두가 행복한 시절에 더 절실하게 해야.”

“27년 전 1억 달러 손실 경험이 리스크 관리의 엄중함 가르쳐”

1952년 LA 출생.

아버지는 구두 가게를 운영하는 평범한 가정에서 성장.

공립 고등학교 졸업, UCLA 정치학부 졸업, UCLA MBA.

첫 직장 퍼스트 보스턴, 채권 트레이더로 성공. 그 후 큰 투자 실패.

회사를 떠나 1988년 뉴욕 맨해튼 작은 사무실에서 'Blackstone Financial Management' 창업.

2000년대 후반 과감한 M&A 전략으로 회사를 급성장 시키는 경영 수완 발휘.

2006년 자신보다 규모가 큰 메릴린치 자산운용 부문 MLIM(Merrill Lynch Investment Managers) 인수. 운용자산 1조 달러를 넘으며 세계 자산운용업계 10위로 성장.

2009년 자신보다 덩치가 큰 업계 1위의 바클레이즈 글로벌 인베스터스(BGI, 영국계 금융회사 바클레이즈의 자산운용부문) 인수. 운용 자산 3조 달러 돌파.

그는 2011년 ‘파이낸셜 뉴스’ 선정 ‘최고의 CEO’, 2005년 이후 매년 유력 금융 잡지 ‘배론스’ 선정 ‘최고의 CEO’ 중 한 명으로 뽑혔습니다. 1988년 블랙록 설립 이전에는 퍼스트보스턴의 경영위원회 멤버였으며, 상무이사로도 일했습니다. 그는 1976년 퍼스트보스턴에 입사, 월가에서 처음으로 주택저당채권(MBS) 분야를 개척했습니다. 또 국채, 모기지, 회사채 거래 등을 관리하기도 했습니다. 그는 또한 퍼스트보스턴의 선물옵션 부서를 신설했고 모기지 부동산 부서를 이끌었습니다.

뉴욕대학교 이사회, 재정위원회, 집행위원회, 임시관리위원회 이사직을 역임하고 있습니다. 또한 뉴욕대학교 의료원 이사회 공동의장이며 뉴욕현대미술관(MoMA) 이사이기도 합니다.

Black Rock은 항상 고객의 최고의 장기적 이익을 위해 무슨 일이든 최선을 다하고 있습니다.

Black Rock의 핵심 철학은 창립 이래 고객의 요구에 매우 중요하고 유일한 비즈니스가 Black Rock의 클라이언트 관리하는 '자신을 대신하여 자산을 운용한다.’ 믿음에 기초하고 있습니다.

이 프레임 워크로 Black Rock은 글로벌 자본 시장에서 상당한 전문 지식을 갖춘 투자 전문가의 팀을 조합하고 있습니다. BlackRock Solutions®을 통해 내부 사용자와 BlackRock Solutions® 클라이언트 모두를 위한 기술과 분석 능력의 지속적인 개발에 상당한 자원을 투자하는 것을 계속합니다. 투자 우수성과 최첨단 분석에 Black Rock의 초점은 서비스에 대한 확고하고 탁월한 수준의 노력에 의해 보완되고,  적극적인 고객과의 관계로 고객이 자산 배분이 필요할 때 다양한 서비스로 고객을 지원 할 수 있습니다. 

Black Rock 제품의 기능 및 고객의 목표를 지원하는 지역 요소를 통합, 조직의 3차원 관리 접근 방식을 운영합니다. 기능적 차원은 포트폴리오 관리, 계정 관리 또는 작업과 같은 특정 부분에서 Black Rock은 과정을 살펴봅니다. 제품 치수는 함께 각 클래스의 클라이언트 자산을 관리하는 중요한 학제간 전문 지식을 제공합니다. 마지막으로, Black Rock 모델의 지역 측면은 클라이언트의 나라별 독특한 특정 요구 사항뿐만 아니라, 지역 규제 문제의 중요성을 인식하고 있습니다.

Black Rock은 오랫동안 투자 프로세스 훈련과 엄격한 리스크 관리, 상향식 (bottom-up) 접근 방식 등을 인정하고 있습니다. 창립 이래, 블랙 록은 보안 및 포트폴리오 수준의 위험을 평가하기 위해 빠르게 변화하는 시장에 대한 투자 결정을 내릴 수 있으며, 관리 및 규정 준수 지침을 통해 위험에 엄격한 준수를 보장하면서 효율적으로 트랜잭션을 실행하기 위해 필요에 초점을 맞추고 있습니다. 그 결과로, Black Rock 투자 관리 도구의 통합 제품군을 개발했습니다.

2000년 Black Rock은 BlackRock Solutions® 브랜드로 외부 클라이언트에 이러한 리스크 관리 및 거래 처리 도구를 제공하기 시작했습니다. 그 이후, Black Rock의 전략은 세련된 품질과 서비스로 최고 수준의 대형 기관 투자자의 선택 그룹에 Black Rock의 중요한 기술 인프라에 대한 투자 및 분석을 제공하는 것이었습니다. 투자 도구 포트폴리오의 투명성과 효율성 향상을 제공하도록 설계되었습니다. 알라딘 ®은 Black Rock 기업 투자 시스템, 위험 분석, 포트폴리오 관리, 규정 준수 및 운영 처리를 포함한 전체 투자 관리 프로세스를 지원합니다. 위험 보고서 (녹색 패키지 ®)와 상호 작용 채권 및 파생 상품 계산기 (답변 ®)의 알라딘의 포괄적인 제품군은 독립형 단위로도 사용할 수 있습니다.

2011년 12월 31일 기준으로, BlackRock Solutions®은 160개 이상의 클라이언트를 통해 유가 증권 및 파생 상품 약 10조 4,000억 달러의 서비스를 제공, 그들 중 대다수는 세계에서 가장 크고 가장 정교한 금융 기관들 입니다.